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機構資金短期對食品飲料板塊持謹慎樂觀的態度
2017-01-16 16:24:19   來源:中國基金報   作者:張筱翠立    

春節將至,近期白酒板塊龍頭股強勢上揚,再次引發市場各方對食品飲料板塊的關注。不過,年底的“吃肉喝酒”行情并未如期而至,上周以來,食品飲料板塊整體呈回調之勢,據記者了解,目前部分基金經理對去年漲幅較大的食品飲料板塊,并未重倉持有,不少經理對整個板塊持謹慎偏中性的態度。

深圳一位券商資管投資經理對記者表示,“年底我們倉位很輕,年前資金緊張,我們不會貿然加倉,食品飲料板塊是我們相對看好的龍頭,但現在整體估值并不便宜,從風險收益比的角度考慮,我們現在并沒有配置食品飲料板塊相關標的。”

不過,也有部分機構資金選擇短期博弈白酒板塊的春節行情。“我們目前倉位整體不高,不過,相對看好白酒板塊的短期行情。春節期間,來自需求端的刺激,可能會引發資金涌入白酒板塊。此外,食品飲料板塊也兼具國企混改的熱點,我們目前主要配置前期漲幅較小的中小市值白酒股,目前約兩成倉位,希望借此捕捉年底白酒股的行情,不過,我們也不會長期持有。”深圳一家私募機構總經理對記者表示。

總體來看,機構資金短期對食品飲料板塊持謹慎樂觀的態度,而從中長期來看,由于國內宏觀經濟處于下行周期,以及人民幣的貶值預期,2017年A股市場或仍是結構性行情,兼具防御屬性、有業績提升空間的食品飲料板塊,仍是機構看好的重點。

申萬宏源堅定看好白酒旺季行情,并堅持一線酒為先,其次為二線名酒加改革催化品種。該券商認為,當前時點白酒依然值得買入,新一輪行情剛剛展開。中長期來看,申萬宏源認為高端酒、名優酒的復蘇將持續,白酒依然是今年值得超配的板塊。

此外,目前市場上不斷提升的通脹預期也是部分機構資金看好食品飲料板塊的另外一個重要原因。“當前市場的通脹預期不斷強化,這對食品飲料板塊可能是利好,在通脹上行時,食品飲料的必選消費屬性,以及消費者對價格并不敏感,食品飲料具有較強的成本轉嫁能力,企業可通過提價轉移成本上漲抵御通脹,可能為企業帶來盈利水平的提升,2017年我們還是相對看好食品飲料板塊”,廣州一家公募基金投資總監表示。

編輯:張瑜宸

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