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茅臺受眾多基金追捧 華夏基金持股最多
2016-07-26 15:22:11   來源:證券日報   

隨著基金二季報的披露,各大基金紛紛瞄準酒企進行投資。“二季度基金略增倉,中小創占比略上升;從行業看,制造、消費占比提升,而TMT、金融占比下降;持股特征亦有所變化,基金重倉持股集中度有所上升,貴州茅臺、伊利股份、網宿科技位列前三。”海通證券最新研報總結稱。

貴州茅臺成基金頭號重倉股

據《證券日報》基金新聞部及WIND資訊最新統計,基金二季度持股市值超100億元的股票僅有2只,分別是中國平安和貴州茅臺,持股市值分別為123.03億元、109.70億元,持股基金分別有184只、252只。其中,貴州茅臺吸引入駐的基金數量最多,成為基金的頭號重倉股。記者還注意到,被基金集中持有的2只股票二季度實際上有區別對待,基金二季度減持中國平安3876.76萬股,同時卻增倉貴州茅臺628.51萬股。按二季度末收盤價計算,基金減持中國平安12.42億元,增倉貴州茅臺市值達18.35億元。

盡管A股仍在3000點附近震蕩,但貴州茅臺為首的白酒股卻走出了一波獨立行情。貴州茅臺上周末收報307.92元,今年漲幅達到41%,該股更是在7月7日盤中創出了326.8元的歷史新高。此外,五糧液、瀘州老窖、酒鬼酒、古井貢酒、山西汾酒、水井坊等白酒股,今年漲幅也都超過30%,遠遠跑贏了滬深大盤。

基金對貴州茅臺情有獨鐘,在二季度出現了股價越漲越買的趨勢。

《證券日報》基金新聞部記者注意到,252只重倉該股的基金中,114只為新進基金,另有37只進行了增倉。富國國企改革、易方達新絲路分別新進該股103.95萬股、93.00萬股,持股市值為3.03億元、2.71億元;東方紅中國優勢二季度增倉貴州茅臺規模最大,增倉67.50萬股至158.47萬股,持股市值為4.63億元,持股市值占凈值比為8.71%,占基金股票投資市值比達10.58%。

華夏基金最愛“喝茅臺”

從基金公司的角度看,共有65家基金公司的旗下基金將貴州茅臺納入前十大重倉股,其中4家基金公司持有該股市值超過10億元,5家基金公司持該股市值占凈值比超過5%。

華夏基金“酒量”最高,旗下10只基金持有貴州茅臺股數達503.82萬股,持股市值為14.71億元,占凈值比為2.57%;易方達基金、南方基金、中歐基金緊隨其后,持有貴州茅臺市值均超過10億元,持股量分別為463.53萬股、372.04萬股、368.76萬股,持股市值分別為13.53億元、10.86億元、10.76億元。

持該股市值占凈值比最高的基金公司是景順長城基金,旗下僅有一只基金持有該股,景順長城中證800食品飲料ETF持有該股市值1541.34萬元,占該基金凈值比達15.83%,占股票投資市值比達16.01%。招商基金緊隨其后,旗下5只基金重倉持有該股市值17765.64萬元,占涉及基金凈值比達11.21%,占股票投資市值比達12.10%。此外,國泰基金、東興證券、上投摩根基金三家基金公司,持貴州茅臺市值占凈值比超過5%。

7月份以來,主力機構整體仍在增倉貴州茅臺,截至上周末,16個交易日里(有11天為凈流入)主力資金合計凈流入該股3.88億元。

中泰證券胡彥超分析認為,參照國際酒企龍頭以及行業景氣度,上調目標價至390元,對應2017年25倍市盈率。按此目標價計算,貴州茅臺或有27%的上漲空間。他同時表示:“在貴州茅臺的價格泡沫、渠道泡沫已出清的今天,市場仍存有較強的補庫需求。在投資需求、通脹預期、老酒熱、下半年供應不足預期等要素催化下,二季度銷量實現大幅增長,理論上今年的需求可以實現30%以上的同比增長,按照現階段需求及公司全年計劃供應政策,保守估計茅臺酒下半年缺口在3000噸以上,批價將極有可能超過市場預期,階段性有望突破1000元。”

編輯:王吉本

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